Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


invoice:bank

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

Előző változat mindkét oldalon Előző változat
Következő változat
Előző változat
invoice:bank [2019/01/17 13:53]
vivien létrehozva
invoice:bank [2019/01/17 14:47] (aktuális)
vivien
Sor 20: Sor 20:
 =====Összekapcsolás és mentés===== =====Összekapcsolás és mentés=====
 Az ablak felső részén található ikon {{:​invoice:​linkandsave.png?​nolink|}} arra szolgál, hogy összekapcsoljuk a bankból importált adatokat a SchoolDrive-ban található számlákkal. ​ Az ablak felső részén található ikon {{:​invoice:​linkandsave.png?​nolink|}} arra szolgál, hogy összekapcsoljuk a bankból importált adatokat a SchoolDrive-ban található számlákkal. ​
-Ennek folyamata:​ +Ennek folyamata:\\ 
-1. A Banki tranzakciók ablakban kiválasztjuk a számlát.  +1. A Banki tranzakciók ablakban kiválasztjuk a számlát. ​\\ 
-2. A Számlák ablakban megjelenik az a számla, amiről valószínűsíthetően az utalás érkezett. A rendszer az Ügyfél neve alapján listáz, így előfordulhat,​ hogy több számla közül kell kiválasztanunk azt, amelyik valójában megfeleltethető,​ illetve ha nem az Ügyfél nevéről érkezett az utalás, abban az esetben érdemes a nevet törölni, és a számlaszám,​ illetve egyes esetekben az összeg alapján tájékozódni. Tehát a számla és az utalás párosításában mind a közleménybe írt jegyzetek, mind pedig az Ügyfél neve és a számlaszám is segítségünkre lehet. +2. A Számlák ablakban megjelenik az a számla, amiről valószínűsíthetően az utalás érkezett. A rendszer az Ügyfél neve alapján listáz, így előfordulhat,​ hogy több számla közül kell kiválasztanunk azt, amelyik valójában megfeleltethető,​ illetve ha nem az Ügyfél nevéről érkezett az utalás, abban az esetben érdemes a nevet törölni, és a számlaszám,​ illetve egyes esetekben az összeg alapján tájékozódni. Tehát a számla és az utalás párosításában mind a közleménybe írt jegyzetek, mind pedig az Ügyfél neve és a számlaszám is segítségünkre lehet.\\ 
-3. Amennyiben a tranzakcióhoz pontosan illeszkedő számlát találunk, kiválasztjuk,​ majd az {{:​invoice:​linkandsave.png?​nolink|}}Összekapcsolás és mentés ikonra kattintunk. Ekkor a Banki tranzakciók közül és a Számlák sorából is eltűnik a kiválasztott számla és tranzakció.+3. Amennyiben a tranzakcióhoz pontosan illeszkedő számlát találunk, kiválasztjuk,​ majd az {{:​invoice:​linkandsave.png?​nolink|}}Összekapcsolás és mentés ikonra kattintunk. Ekkor a Banki tranzakciók közül és a Számlák sorából is eltűnik a kiválasztott számla és tranzakció.\\
   ​   ​
 =====Összekapcsolás===== =====Összekapcsolás=====
  
-Az Összekapcsolás {{:​staff:​link.png?​nolink|}} funkciót abban az esetben használjuk,​ ha a kiállított számla összegének csak egy részletét látjuk a Banki tranzakciók listájában.  +Az Összekapcsolás {{:​staff:​link.png?​nolink|}} funkciót abban az esetben használjuk,​ ha a kiállított számla összegének csak egy részletét látjuk a Banki tranzakciók listájában. ​\\ 
-Ekkor a megfeleltethető tételek kiválasztása után az {{:​staff:​link.png?​nolink|}}Összekapcsolás gombra kattintva csak a Banki tranzakciók közül tűnik el az utalás, a Számlát viszont továbbra is megtaláljuk a Kintlévőségek között, a Részben fizetve állapotú számlák között.  +Ekkor a megfeleltethető tételek kiválasztása után az {{:​staff:​link.png?​nolink|}}Összekapcsolás gombra kattintva csak a Banki tranzakciók közül tűnik el az utalás, a Számlát viszont továbbra is megtaláljuk a Kintlévőségek között, a Részben fizetve állapotú számlák között. ​\\ 
-Amikor beérkezett a fennmaradó összeg is, kiválaszthatjuk a tranzakciók közül, majd a számlák között megkeressük a megfelelő számlát és az {{:​staff:​linkandsave.png?​nolink|}}Összekapcsolás és mentés gombra kattintunk, ekkor Ekkor a Banki tranzakciók közül és a Számlák sorából is eltűnik a kiválasztott tranzakció és a számla is.+Amikor beérkezett a fennmaradó összeg is, kiválaszthatjuk a tranzakciók közül, majd a számlák között megkeressük a megfelelő számlát és az {{:​staff:​linkandsave.png?​nolink|}}Összekapcsolás és mentés gombra kattintunk, ekkor Ekkor a Banki tranzakciók közül és a Számlák sorából is eltűnik a kiválasztott tranzakció és a számla is.\\
  
  
 ======Kapcsolt tranzakciók====== ======Kapcsolt tranzakciók======
  
-Ebben az ablakban láthatjuk a kiválasztott számlához kapcsolt tranzakciók listáját. A tranzakciók száma attól függ, hogy a számlán szereplő összeget egyszerre vagy több részletben utalták el. A több részletben történő utalásokat először az {{:​staff:​link.png?​nolink|}}Összekapcsolás gombbal társítjuk a számlához,​ majd az utolsó részlet beérkezésekor az {{:​staff:​linkandsave.png?​nolink|}}Összekapcsolás és mentés gombbal zárjuk le, azaz tesszük teljesítetté a számlát.+Ebben az ablakban láthatjuk a kiválasztott számlához kapcsolt tranzakciók listáját. A tranzakciók száma attól függ, hogy a számlán szereplő összeget egyszerre vagy több részletben utalták el. A több részletben történő utalásokat először az {{:​staff:​link.png?​nolink|}}Összekapcsolás gombbal társítjuk a számlához,​ majd az utolsó részlet beérkezésekor az {{:​staff:​linkandsave.png?​nolink|}}Összekapcsolás és mentés gombbal zárjuk le, azaz tesszük teljesítetté a számlát.\\
  
 ======Teljesített számlák====== ======Teljesített számlák======
  
-Ebben az ablakban láthatjuk, ha egy számla tejesen kiegyenlítésre került és a banki tranzakciókat is hozzákapcsoltuk már.+Ebben az ablakban láthatjuk, ha egy számla tejesen kiegyenlítésre került és a banki tranzakciókat is hozzákapcsoltuk már.\\ 
 + 
invoice/bank.1547729624.txt.gz · Utolsó módosítás: 2019/01/17 13:53 szerkesztette: vivien