A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.
Előző változat mindkét oldalon Előző változat Következő változat | Előző változat | ||
invoice:bank [2019/01/17 13:53] vivien létrehozva |
invoice:bank [2019/01/17 14:47] (aktuális) vivien |
||
---|---|---|---|
Sor 20: | Sor 20: | ||
=====Összekapcsolás és mentés===== | =====Összekapcsolás és mentés===== | ||
Az ablak felső részén található ikon {{:invoice:linkandsave.png?nolink|}} arra szolgál, hogy összekapcsoljuk a bankból importált adatokat a SchoolDrive-ban található számlákkal. | Az ablak felső részén található ikon {{:invoice:linkandsave.png?nolink|}} arra szolgál, hogy összekapcsoljuk a bankból importált adatokat a SchoolDrive-ban található számlákkal. | ||
- | Ennek folyamata: | + | Ennek folyamata:\\ |
- | 1. A Banki tranzakciók ablakban kiválasztjuk a számlát. | + | 1. A Banki tranzakciók ablakban kiválasztjuk a számlát. \\ |
- | 2. A Számlák ablakban megjelenik az a számla, amiről valószínűsíthetően az utalás érkezett. A rendszer az Ügyfél neve alapján listáz, így előfordulhat, hogy több számla közül kell kiválasztanunk azt, amelyik valójában megfeleltethető, illetve ha nem az Ügyfél nevéről érkezett az utalás, abban az esetben érdemes a nevet törölni, és a számlaszám, illetve egyes esetekben az összeg alapján tájékozódni. Tehát a számla és az utalás párosításában mind a közleménybe írt jegyzetek, mind pedig az Ügyfél neve és a számlaszám is segítségünkre lehet. | + | 2. A Számlák ablakban megjelenik az a számla, amiről valószínűsíthetően az utalás érkezett. A rendszer az Ügyfél neve alapján listáz, így előfordulhat, hogy több számla közül kell kiválasztanunk azt, amelyik valójában megfeleltethető, illetve ha nem az Ügyfél nevéről érkezett az utalás, abban az esetben érdemes a nevet törölni, és a számlaszám, illetve egyes esetekben az összeg alapján tájékozódni. Tehát a számla és az utalás párosításában mind a közleménybe írt jegyzetek, mind pedig az Ügyfél neve és a számlaszám is segítségünkre lehet.\\ |
- | 3. Amennyiben a tranzakcióhoz pontosan illeszkedő számlát találunk, kiválasztjuk, majd az {{:invoice:linkandsave.png?nolink|}}Összekapcsolás és mentés ikonra kattintunk. Ekkor a Banki tranzakciók közül és a Számlák sorából is eltűnik a kiválasztott számla és tranzakció. | + | 3. Amennyiben a tranzakcióhoz pontosan illeszkedő számlát találunk, kiválasztjuk, majd az {{:invoice:linkandsave.png?nolink|}}Összekapcsolás és mentés ikonra kattintunk. Ekkor a Banki tranzakciók közül és a Számlák sorából is eltűnik a kiválasztott számla és tranzakció.\\ |
| | ||
=====Összekapcsolás===== | =====Összekapcsolás===== | ||
- | Az Összekapcsolás {{:staff:link.png?nolink|}} funkciót abban az esetben használjuk, ha a kiállított számla összegének csak egy részletét látjuk a Banki tranzakciók listájában. | + | Az Összekapcsolás {{:staff:link.png?nolink|}} funkciót abban az esetben használjuk, ha a kiállított számla összegének csak egy részletét látjuk a Banki tranzakciók listájában. \\ |
- | Ekkor a megfeleltethető tételek kiválasztása után az {{:staff:link.png?nolink|}}Összekapcsolás gombra kattintva csak a Banki tranzakciók közül tűnik el az utalás, a Számlát viszont továbbra is megtaláljuk a Kintlévőségek között, a Részben fizetve állapotú számlák között. | + | Ekkor a megfeleltethető tételek kiválasztása után az {{:staff:link.png?nolink|}}Összekapcsolás gombra kattintva csak a Banki tranzakciók közül tűnik el az utalás, a Számlát viszont továbbra is megtaláljuk a Kintlévőségek között, a Részben fizetve állapotú számlák között. \\ |
- | Amikor beérkezett a fennmaradó összeg is, kiválaszthatjuk a tranzakciók közül, majd a számlák között megkeressük a megfelelő számlát és az {{:staff:linkandsave.png?nolink|}}Összekapcsolás és mentés gombra kattintunk, ekkor Ekkor a Banki tranzakciók közül és a Számlák sorából is eltűnik a kiválasztott tranzakció és a számla is. | + | Amikor beérkezett a fennmaradó összeg is, kiválaszthatjuk a tranzakciók közül, majd a számlák között megkeressük a megfelelő számlát és az {{:staff:linkandsave.png?nolink|}}Összekapcsolás és mentés gombra kattintunk, ekkor Ekkor a Banki tranzakciók közül és a Számlák sorából is eltűnik a kiválasztott tranzakció és a számla is.\\ |
======Kapcsolt tranzakciók====== | ======Kapcsolt tranzakciók====== | ||
- | Ebben az ablakban láthatjuk a kiválasztott számlához kapcsolt tranzakciók listáját. A tranzakciók száma attól függ, hogy a számlán szereplő összeget egyszerre vagy több részletben utalták el. A több részletben történő utalásokat először az {{:staff:link.png?nolink|}}Összekapcsolás gombbal társítjuk a számlához, majd az utolsó részlet beérkezésekor az {{:staff:linkandsave.png?nolink|}}Összekapcsolás és mentés gombbal zárjuk le, azaz tesszük teljesítetté a számlát. | + | Ebben az ablakban láthatjuk a kiválasztott számlához kapcsolt tranzakciók listáját. A tranzakciók száma attól függ, hogy a számlán szereplő összeget egyszerre vagy több részletben utalták el. A több részletben történő utalásokat először az {{:staff:link.png?nolink|}}Összekapcsolás gombbal társítjuk a számlához, majd az utolsó részlet beérkezésekor az {{:staff:linkandsave.png?nolink|}}Összekapcsolás és mentés gombbal zárjuk le, azaz tesszük teljesítetté a számlát.\\ |
======Teljesített számlák====== | ======Teljesített számlák====== | ||
- | Ebben az ablakban láthatjuk, ha egy számla tejesen kiegyenlítésre került és a banki tranzakciókat is hozzákapcsoltuk már. | + | Ebben az ablakban láthatjuk, ha egy számla tejesen kiegyenlítésre került és a banki tranzakciókat is hozzákapcsoltuk már.\\ |
+ |