Tartalomjegyzék

Pénzügy

Számlák

A számlák fül alatt listázódnak a kiállított számlák, a következő paraméterek szerint szűrhetjük a listát:

AdatLeírás
Kiállítás dátumaA számla kelte.
SzámlaszámA kiállított számlaszáma.
VevőA vevő, akinek a nevére lett kiállítva a számla.
TárgyA számla tárgyábe írt megjegyzések.
Nettó, Áfa, BruttóA számla értékei.
PénznemA számla összegének pénzneme.
FizetésA fizetés módja: készpénz, átutalás…stb.
TípusLehet számla, díjbekérő vagy pénztárbizonylat.
Bevétel+ jelzi, ha bevétel-, - ha költségszámla.
SztornóIgen vagy nem jelöli, hogy törölt számláról van-e szó.
InvoiceA SchoolDrive belső számlázóján át készült-e a számla.
VállalatA vállalat, amelynek nevére lett kiállítva a számla.

Ezek mellett még további paraméterek kérhetők le: teljesítési dátum, fizetési határidő, megjegyzés, ország, nyelv, kategória, vázlat, átmásolva, Invoice azonosító, NAV-nak küldve.

Új számlát a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig frissíthető az ablak.

Kijelölés után a gombra kattintva kinyomtatható a számla, illetve a ikonnal megnyitható a nyomtatási kép. A gombra kattintással e-mail üzenetben kiküldhető a számla. Az gomb segítségével expotrálható a számlák listája.

Számlák kiállítása

A gombra kattintással felnyílik a számlázó ablak. Itt van lehetőségünk kiválasztani, hogy bevétel vagy költség számlát szeretnénk kiállítani. Mindkét esetben ugyanaz az ablak jelenik meg, amelyen belül a Sorok ablak használata is ugyanúgy működik: Új sort a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig az utolsó felvitt sor szerkesztése törölhető.

Nyelv

A legördülő ablakból tudunk választani magyar és angol között, alapértelmezetten magyar nyelvű a számla. Ha az angolt választjuk a számla kétnyelvű lesz: angol és magyar. A számlák automatikusan kétnyelvűek, ha olyan hallgatóhoz visszük fel akinek a Használt / Kommunikációs nyelve nem magyarra van állítva.

Bevétel

Ebben az esetben a saját vállalatunk az eladó. Választhatunk a korábban felvett Vevők közül vagy a gomb segítségével vihetünk fel új vevőt is. Az alapparaméterek (fizetési mód, dátumok, ország, nyelv, pénznem, a számla típusa) a sorok ablakban adjunk hozzá egy új sort, szintén a gombra kattintva. Itt kiválaszthatjuk a termék típusát. Nyelvtanfolyamok esetén a Tárgy oszlopba a hallgató neve kerül, majd kiválasztható az a tanfolyam, amelynek díja befizetésre kerül. Az egység, összeg és ÁFA megadása után menthető és nyomtatható is a számla.

Költség

Költség számla esetén a kapott számla adatait pontosan fel kell vinni a rendszerbe. Ekkor a Vevő saját vállalatunk lesz, az Eladót pedig kiválaszthatjuk a listából vagy a gomb segítségével felvihetjük. Miután a számla minden adatát megadtuk és elmentettük a számlát, a szkennelt változatát csatolhatjuk az elektronikusan is meglévő számla mellé.

Számlatípusok

Számla: az alaptípus, költségek és bevételek számlázására is használható.
Pénztárbizonylat:ez a dokumentum akkor kerülhet kiállításra, ha a házi pénztárban pénzmozgás van, de nem tudunk konkrét szolgáltatást kapcsolni hozzá, például ha egy összeg a bankba kerül a pénztárból.
Díjbekérő: amennyiben a vevő még nem fizetett be összeget, akkor lehet díjbekérő dokumentumot adni/küldeni neki, és amint megtörtént a befizetés, kiállítható róla számla is.

Vevők

A Vevők fül alatt láthatjuk a már felvett vevőket. A következő paraméterek szerint szűrhető a lista:

AdatLeírás
NévA vevő neve, lehet vállalat vagy magánszemély neve is.
TípusA vevő típusa, lehet: magánszemély, egyéni vállalkozó vagy vállalat.
Utca, irányítószám, város, országA vevő címe.
Fizetési módLehet: készpénz, átutalás, bankkártya, csekk…stb.
Számla adatokAdatok, amelyek a számlán is megjelennek.
MegjegyzésA számlázással kapcsolatos bármilyen megjegyzés.
NyelvA számla kiállításának nyelve, lehet angol vagy magyar.

Ezek mellett még további paraméterek kérhetők le: kapcsolattartó, kapcsolattartó email címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám.

Új vevőt a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig frissíthető a lista.

Napi zárás

A házipénztár (tehát a készpénzes be- és kifietések) napi pénzmozgásának nyilvántartását teszi lehetővé.

Új sort a gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a gombbal lehet szerkeszteni, illetve a gombbal törölni, a gombbal pedig frissíthető az ablak.

A következő paramétereket láthatjuk, módosíthatjuk:

AdatLeírás
DátumMindig az adott nap.
NyitásA nyitásnál bent lévő összeg.
VáltozásA nap folyamán történő ki- és befizetések összege.
ZárásA zárásnál bent lévő összeg.
EltérésA zárásnál lévő összeg és a változás mértéke közötti eltérést mutatja.
MegjegyzésMegjegyzés fűzhető a napi záráshoz, például hogy mi okozhatja az eltérést, ha van, ki zárt…stb.
PénznemMeg kell adni a pénztárban található összegek pénznemét.
VállalatMelyik vállalat pénzátrára vonatkoznak az adatok.

A dátum melletti gombra kattintva lenyílik egy ablak, amelyben láthatóak az aznap adminisztrált számlák, így követhető, hogy milyen mozgások voltak, illetve ha nem került valamilyen összeg számlázásra, akkor könnyen kideríthető.

Hóvége

Ezen a fülön ellenőrizhető hóvégén a tanári adminisztráció.

Az első ablakban látható az ügyfelek listája, különválasztva a lakkossági és a vállalati tanfolyamokat. Narancssárga színnel jelzi azokat az Ügyfeleket, amelyeknél valamilyen adminisztrációs hiányosság van még a tanár részéről. Kiválasztva egy Ügyfelet a jobb oldalon található Időkimutatás ablakban megjelenik az adott ügyfélhet tartozó tanfolyamok listája, a tanár nevével és az adott hónapra tervezett óraszámokkal, napokra lebontva. Amennyiben a tanár még nem adminisztrálta az órákat, azok piros színnel jelölődnek. A sorok végén látható, hogy hány óra volt tervezve arra a hónapra, ebből mennyi valósult meg, milyen óradíjjal kerül számlázásra és mennyi a számlázandó végösszeg tanfolyamonként.
Itt van lehetőség a feltöltött jelenléti ívek ellenőrzésére is, tehát, hogy valóban annyi óra volt-e megtartva, amennyit a tanár adminisztrált. A jelenléti ívet a gombra kattintás után választhatjuk ki a számítógépről. A gombbal törölhetjük a feltöltött dokumentumot, a gombbal letölthető, a gomb segítségével megnyitható és megjelenik az Időkimutatás alatti ablakban.
Az ablak alján az Exportálás gombra kattintva letölthető a lista, illetve a gommbal frissíthető. A bal oldalon pedig az Ügyfél számára az adott hónapban összesen számlázásra kerülő összeg is látható.