====== Pénzügy ====== =====Számlák===== A számlák fül alatt listázódnak a kiállított számlák, a következő paraméterek szerint szűrhetjük a listát: ^Adat^Leírás^ |**Kiállítás dátuma**|A számla kelte.| |**Számlaszám**|A kiállított számlaszáma.| |**Vevő**|A vevő, akinek a nevére lett kiállítva a számla.| |**Tárgy**|A számla tárgyábe írt megjegyzések.| |**Nettó, Áfa, Bruttó**|A számla értékei.| |**Pénznem**|A számla összegének pénzneme.| |**Fizetés**|A fizetés módja: készpénz, átutalás...stb.| |**Típus**|Lehet számla, díjbekérő vagy pénztárbizonylat.| |**Bevétel**|+ jelzi, ha bevétel-, - ha költségszámla.| |**Sztornó**|Igen vagy nem jelöli, hogy törölt számláról van-e szó.| |**Invoice**|A SchoolDrive belső számlázóján át készült-e a számla. | |**Vállalat**|A vállalat, amelynek nevére lett kiállítva a számla.| Ezek mellett még további paraméterek kérhetők le: teljesítési dátum, fizetési határidő, megjegyzés, ország, nyelv, kategória, vázlat, átmásolva, Invoice azonosító, NAV-nak küldve. \\ Új számlát a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni, a {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető az ablak. Kijelölés után a {{:staff:print.png?nolink|}} gombra kattintva kinyomtatható a számla, illetve a {{:staff:view.png?nolink|}} ikonnal megnyitható a nyomtatási kép. A {{:staff:message.png?nolink|}} gombra kattintással e-mail üzenetben kiküldhető a számla. Az {{:staff:export.png?nolink|}} gomb segítségével expotrálható a számlák listája. ====Számlák kiállítása==== A {{:staff:add.png?nolink|}} gombra kattintással felnyílik a számlázó ablak. Itt van lehetőségünk kiválasztani, hogy bevétel vagy költség számlát szeretnénk kiállítani. Mindkét esetben ugyanaz az ablak jelenik meg, amelyen belül a Sorok ablak használata is ugyanúgy működik: Új sort a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni, a {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig az utolsó felvitt sor szerkesztése törölhető.\\ ===Nyelv=== A{{:staff:options:invoice_language.png?nolink|}} legördülő ablakból tudunk választani magyar és angol között, alapértelmezetten magyar nyelvű a számla. Ha az angolt választjuk a számla kétnyelvű lesz: angol és magyar. A számlák automatikusan kétnyelvűek, ha olyan hallgatóhoz visszük fel akinek a Használt / Kommunikációs nyelve nem magyarra van állítva. ===Bevétel=== Ebben az esetben a saját vállalatunk az eladó. Választhatunk a korábban felvett Vevők közül vagy a {{:staff:add.png?nolink|}} gomb segítségével vihetünk fel új vevőt is. Az alapparaméterek (fizetési mód, dátumok, ország, nyelv, pénznem, a számla típusa) a sorok ablakban adjunk hozzá egy új sort, szintén a {{:staff:add.png?nolink|}} gombra kattintva. Itt kiválaszthatjuk a termék típusát. Nyelvtanfolyamok esetén a Tárgy oszlopba a hallgató neve kerül, majd kiválasztható az a tanfolyam, amelynek díja befizetésre kerül. Az egység, összeg és ÁFA megadása után menthető és nyomtatható is a számla. ===Költség=== Költség számla esetén a kapott számla adatait pontosan fel kell vinni a rendszerbe. Ekkor a Vevő saját vállalatunk lesz, az Eladót pedig kiválaszthatjuk a listából vagy a {{:staff:add.png?nolink|}} gomb segítségével felvihetjük. Miután a számla minden adatát megadtuk és elmentettük a számlát, a szkennelt változatát csatolhatjuk az elektronikusan is meglévő számla mellé. ===Számlatípusok=== **Számla**: az alaptípus, költségek és bevételek számlázására is használható. \\ **Pénztárbizonylat**:ez a dokumentum akkor kerülhet kiállításra, ha a házi pénztárban pénzmozgás van, de nem tudunk konkrét szolgáltatást kapcsolni hozzá, például ha egy összeg a bankba kerül a pénztárból. \\ **Díjbekérő**: amennyiben a vevő még nem fizetett be összeget, akkor lehet díjbekérő dokumentumot adni/küldeni neki, és amint megtörtént a befizetés, kiállítható róla számla is. \\ =====Vevők===== A Vevők fül alatt láthatjuk a már felvett vevőket. A következő paraméterek szerint szűrhető a lista: ^Adat^Leírás^ |**Név**|A vevő neve, lehet vállalat vagy magánszemély neve is.| |**Típus**|A vevő típusa, lehet: magánszemély, egyéni vállalkozó vagy vállalat.| |**Utca, irányítószám, város, ország**|A vevő címe.| |**Fizetési mód**|Lehet: készpénz, átutalás, bankkártya, csekk...stb.| |**Számla adatok**|Adatok, amelyek a számlán is megjelennek.| |**Megjegyzés**|A számlázással kapcsolatos bármilyen megjegyzés.| |**Nyelv**|A számla kiállításának nyelve, lehet angol vagy magyar.| Ezek mellett még további paraméterek kérhetők le: kapcsolattartó, kapcsolattartó email címe, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám. \\ Új vevőt a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni, a {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető a lista. =====Napi zárás===== A házipénztár (tehát a készpénzes be- és kifietések) napi pénzmozgásának nyilvántartását teszi lehetővé. Új sort a {{:add.png?nolink}} gombra kattintással lehet felvenni, míg meglévőt a {{:staff:options:btn_edit.png?nolink}} gombbal lehet szerkeszteni, illetve a {{:remove.png?nolink}} gombbal törölni, a {{:refresh.png?nolink}} gombbal pedig frissíthető az ablak. A következő paramétereket láthatjuk, módosíthatjuk: ^Adat^Leírás^ |**Dátum**|Mindig az adott nap.| |**Nyitás**|A nyitásnál bent lévő összeg.| |**Változás**|A nap folyamán történő ki- és befizetések összege.| |**Zárás**|A zárásnál bent lévő összeg.| |**Eltérés**|A zárásnál lévő összeg és a változás mértéke közötti eltérést mutatja.| |**Megjegyzés**|Megjegyzés fűzhető a napi záráshoz, például hogy mi okozhatja az eltérést, ha van, ki zárt...stb.| |**Pénznem**|Meg kell adni a pénztárban található összegek pénznemét.| |**Vállalat**|Melyik vállalat pénzátrára vonatkoznak az adatok.| A dátum melletti {{:staff:btn_detail.png?nolink|}} gombra kattintva lenyílik egy ablak, amelyben láthatóak az aznap adminisztrált számlák, így követhető, hogy milyen mozgások voltak, illetve ha nem került valamilyen összeg számlázásra, akkor könnyen kideríthető. =====Hóvége===== Ezen a fülön ellenőrizhető hóvégén a tanári adminisztráció. Az első ablakban látható az ügyfelek listája, különválasztva a lakkossági és a vállalati tanfolyamokat. Narancssárga színnel jelzi azokat az Ügyfeleket, amelyeknél valamilyen adminisztrációs hiányosság van még a tanár részéről. Kiválasztva egy Ügyfelet a jobb oldalon található Időkimutatás ablakban megjelenik az adott ügyfélhet tartozó tanfolyamok listája, a tanár nevével és az adott hónapra tervezett óraszámokkal, napokra lebontva. Amennyiben a tanár még nem adminisztrálta az órákat, azok piros színnel jelölődnek. A sorok végén látható, hogy hány óra volt tervezve arra a hónapra, ebből mennyi valósult meg, milyen óradíjjal kerül számlázásra és mennyi a számlázandó végösszeg tanfolyamonként. \\ Itt van lehetőség a feltöltött jelenléti ívek ellenőrzésére is, tehát, hogy valóban annyi óra volt-e megtartva, amennyit a tanár adminisztrált. A jelenléti ívet a {{:staff:icon_add_files.png?nolink}} gombra kattintás után választhatjuk ki a számítógépről. A {{:staff:icon_remove_files.png?nolink}} gombbal törölhetjük a feltöltött dokumentumot, a {{:staff:download.png?nolink}} gombbal letölthető, a {{:staff:view.png?nolink}} gomb segítségével megnyitható és megjelenik az Időkimutatás alatti ablakban. \\ Az ablak alján az Exportálás gombra kattintva letölthető a lista, illetve a {{:staff:refresh.png?nolink|}} gommbal frissíthető. A bal oldalon pedig az Ügyfél számára az adott hónapban összesen számlázásra kerülő összeg is látható.